スカイマーク（9204）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2016年1月6日 10:28
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- 訂正有価証券報告書
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個別決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2013年4月1日
至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日
至 2015年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純損失（△） | -438 | -17,918 |
| 減価償却費 | 2,482 | 3,210 |
| 減損損失 | 17 | 2,517 |
| その他の特別損益（△は益） | － | 12 |
| 長期前払費用償却額 | 50 | 37 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -19 | |
| 定期整備引当金の増減額（△は減少） | 2,406 | 2,359 |
| 返還整備引当金の増減額（△は減少） | 1,480 | 1,638 |
| 受取利息及び受取配当金 | -13 | -1 |
| 支払利息 | 105 | 256 |
| 為替差損益（△は益） | 1,609 | -268 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 0 | -394 |
| 固定資産除却損 | 64 | 8 |
| 債務免除益 | － | -700 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -644 | 1,297 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 3 | 22 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 439 | -489 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -1,453 | 1,417 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -505 | 394 |
| 長期預け金の増減額（△は増加） | -849 | -4,770 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -94 | 1,618 |
| 前受旅客収入金の増減額（△は減少） | 3,274 | -2,071 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 43 | 199 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -1,200 | 1,147 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -596 | － |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -1,999 | -501 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -321 | -145 |
| 小計 | 3,841 | -11,124 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13 | 1 |
| 利息の支払額 | -108 | -219 |
| 法人税等の還付額 | － | 1,240 |
| 法人税等の支払額 | -3,390 | -78 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 355 | -10,180 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -13,758 | -2,119 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 8 | 643 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -17 | -21 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -13 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -314 | -454 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 161 | 1,176 |
| 貸付金の回収による収入 | 1 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -13,920 | -788 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | － | 5,200 |
| 株式の発行による収入 | 5 | 3 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | － | 1,800 |
| リース債務の返済による支出 | -56 | -460 |
| 配当金の支払額 | -364 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -415 | 6,542 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,109 | -259 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -16,089 | -4,685 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,065 | 2,379 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
