営業未払金
個別
- 2013年3月31日
- 38億8700万
- 2014年3月31日 +1.26%
- 39億3600万
有報情報
- #1 主な資産及び負債の内容（連結）
- 営業未払金
2014/06/25 16:29相手先 金額(百万円) 全日本空輸㈱ 1,883 国土交通省航空局 575 ANAセールス㈱ 163 宮崎税務署 153 羽田タートルサービス㈱ 55 その他 1,106 合計 3,936 - #2 表示方法の変更、財務諸表（連結）
- なお、当該変更は財務諸表等規則第19条に基づくものであります。2014/06/25 16:29
また、前事業年度において、独立掲記しておりました「投資その他の資産」の「株主に対する差入保証金」及び「流動負債」の「株主に対する営業未払金」は、金額的重要性が乏しくなったため、当事業年度よりそれぞれ「投資その他の資産」の「差入保証金」及び「流動負債」の「営業未払金」に含めて表示しております。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前事業年度の貸借対照表において、「投資その他の資産」に表示していた「差入保証金」1,366百万円、「株主に対する差入保証金」62百万円は、「差入保証金」1,428百万円として、「流動負債」に表示していた「営業未払金」2,195百万円、「株主に対する営業未払金」1,692百万円は、「営業未払金」3,887百万円として組み替えております。 - #3 金融商品関係、財務諸表（連結）
- 営業債権である営業未収入金は、精算業務委託会社及び顧客等の信用リスクにさらされております。差入保証金は、主に航空機リース契約に基づく外貨建の保証金であるため、契約先の信用リスク及び為替の変動リスクにさらされております。航空機整備保証金は、航空機のリース契約における航空機整備に係る外貨建の預託金であり、契約先の信用リスク及び為替の変動リスクにさらされております。2014/06/25 16:29
営業債務である営業未払金は、1年以内の支払期日であります。また、その一部には航空機部品の購入等に伴う外貨建のものがあり、為替の変動リスクにさらされております。長期借入金は、運転資金及び設備投資に必要な資金調達を目的としたものであります。このうち一部は、金利の変動リスクにさらされております。
デリバティブ取引は、外国為替相場の変動リスクに対するヘッジ取引を目的としたクーポンスワップ取引であります。
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