有価証券報告書-第17期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(百万円)
現金	12
預金
普通預金	3,576
小計	3,576
合計	3,588

② 営業未収入金

相手先	金額(百万円)
全日本空輸㈱	1,777
九州産交ツーリズム㈱	6
宮崎交通㈱	6
ラピスセミコンダクタ宮崎㈱	1
テラダイン㈱	1
㈱ワイズアップ	1
その他	3
合計	1,798

(注) 営業未収入金の回収率、滞留期間は、次のとおりであります。

当期首残高(百万円) (A)	当期発生額(百万円) (B)	当期回収額(百万円) (C)	当期末残高(百万円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) ((A)+(D))/2 (B)/365
1,669	36,453	36,323	1,798	95.2	17.3

(注) 消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記当期発生額には消費税等が含まれています。
③ 商品

区分	金額(百万円)
機内販売商品	19
合計	19

④ 貯蔵品

区分	金額(百万円)
航空機部品	299
その他	15
合計	314

⑤ 差入保証金

相手先	金額(百万円)
三井住友ファイナンス&リース㈱	759
GECAS Aircraft Leasing Norway AS	401
AWAS Norway 39433 AS	125
AWAS Norway 39431 AS	124
Wells Fargo Bank Northwest,National Association	120
その他	405
合計	1,937

⑥ 航空機整備保証金

相手先	金額(百万円)
AWAS Norway Ⅰ AS	341
AWAS Norway 2 AS	304
GECAS Aircraft Leasing Norway AS	206
AWAS Norway 39431 AS	101
AWAS Norway 39433 AS	86
合計	1,040

⑦ 営業未払金

相手先	金額(百万円)
全日本空輸㈱	1,883
国土交通省航空局	575
ANAセールス㈱	163
宮崎税務署	153
羽田タートルサービス㈱	55
その他	1,106
合計	3,936