有価証券報告書-第22期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(百万円)
現金	12
預金
当座預金	3
普通預金	7,188
小計	7,191
合計	7,204

② 営業未収入金

相手先	金額(百万円)
全日本空輸株式会社	2,077
三井住友カード株式会社	9
テラダイン株式会社	2
いちき串木野市	2
波佐見町	2
その他	11
合計	2,105

(注) 営業未収入金の回収率、滞留期間は、次のとおりであります。

当期首残高(百万円) (A)	当期発生額(百万円) (B)	当期回収額(百万円) (C)	当期末残高(百万円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) ((A)+(D))/2 (B)/365
2,027	45,476	45,397	2,105	95.5	16.5

(注) 消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記当期発生額には消費税等が含まれています。
③ 商品

区分	金額(百万円)
機内販売商品	13
合計	13

④ 貯蔵品

区分	金額(百万円)
航空機部品	1,072
その他	24
合計	1,096

⑤ 差入保証金

相手先	金額(百万円)
FGL Aircraft Norway AS	222
SMBC AVIATION CAPITAL (UK) LIMITED	197
AWAS Norway 39433 AS	135
AWAS Norway 39431 AS	134
JPA第30号株式会社	119
その他	347
合計	1,157

⑥ 航空機整備保証金

相手先	金額(百万円)
FGL Aircraft Norway AS	1,968
GECAS Aircraft Leasing Norway AS	1,362
Macquarie Aircraft Leasing Services (UK) Ltd.	1,164
AWAS Norway 2 AS	1,127
AWAS Norway 39431 AS	907
AWAS Norway 39433 AS	913
合計	7,443

⑦ 営業未払金

相手先	金額(百万円)
全日本空輸株式会社	1,138
国土交通省航空局	689
ANAセールス株式会社	228
宮崎税務署	179
日本空港ビルデング株式会社	82
その他	995
合計	3,314