訂正有価証券報告書-第20期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(百万円)
現金	10
預金
当座預金	1
普通預金	5,051
小計	5,053
合計	5,064

② 営業未収入金

相手先	金額(百万円)
全日本空輸株式会社	2,132
日本空港ビルデング株式会社	13
宮崎交通株式会社	8
三井住友カード株式会社	5
株式会社ワイズアップ	3
その他	18
合計	2,181

(注) 営業未収入金の回収率、滞留期間は、次のとおりであります。

当期首残高(百万円) (A)	当期発生額(百万円) (B)	当期回収額(百万円) (C)	当期末残高(百万円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) ((A)+(D))/2 (B)/365
2,036	40,682	40,537	2,181	94.8	18.9

(注) 消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記当期発生額には消費税等が含まれています。
③ 商品

区分	金額(百万円)
機内販売商品	27
合計	27

④ 貯蔵品

区分	金額(百万円)
航空機部品	614
その他	18
合計	633

⑤ 差入保証金

相手先	金額(百万円)
三井住友ファイナンス&リース株式会社	904
FGL Aircraft Norway AS	224
AWAS Norway 39433 AS	136
AWAS Norway 39431 AS	136
JPA第30号株式会社	121
その他	393
合計	1,916

⑥ 航空機整備保証金

相手先	金額(百万円)
FGL Aircraft Norway AS	1,113
GECAS Aircraft Leasing Norway AS	856
Macquarie Aircraft Leasing Services (UK) Ltd.	837
AWAS Norway 2 AS	788
AWAS Norway 39431 AS	579
AWAS Norway 39433 AS	565
合計	4,742

⑦ 営業未払金

相手先	金額(百万円)
全日本空輸株式会社	915
国土交通省航空局	675
ANAセールス株式会社	209
宮崎税務署	163
空港施設株式会社	110
その他	880
合計	2,954