有価証券報告書-第23期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(百万円)
現金	26
預金
当座預金	3
普通預金	5,650
小計	5,653
合計	5,680

② 営業未収入金

相手先	金額(百万円)
全日本空輸株式会社	1,076
三井住友カード株式会社	6
テラダイン株式会社	0
株式会社電通九州	0
ミクロ技研株式会社	0
その他	5
合計	1,091

(注) 営業未収入金の回収率、滞留期間は、次のとおりであります。

当期首残高(百万円) (A)	当期発生額(百万円) (B)	当期回収額(百万円) (C)	当期末残高(百万円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) ((A)+(D))/2 (B)/366
2,105	47,088	48,102	1,091	97.7	12.3

(注) 消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記当期発生額には消費税等が含まれています。
③ 商品

区分	金額(百万円)
機内販売商品	14
合計	14

④ 貯蔵品

区分	金額(百万円)
航空機部品	454
その他	36
合計	490

⑤ 繰延税金資産
繰延税金資産の内容については、「第5 経理の状況 1 財務諸表 (1) 財務諸表 注記事項 (税効果会計
関係)」に記載しております。
⑥ 差入保証金

相手先	金額(百万円)
SMBC AVIATION CAPITAL (UK) LIMITED	302
FGL Aircraft Ireland Limited	217
DAE 39433 Ireland Limited	151
DAE 7 Ireland Limited	150
Falcon 2019-1 Aircraft 2 Limited	124
その他	359
合計	1,305

⑦ 航空機整備保証金

相手先	金額(百万円)
FGL Aircraft Ireland Limited	2,399
CELESTIAL AVIATION TRADING 14 LIMITED	1,577
Macquarie Aircraft Leasing Services (UK) Ltd.	1,326
Falcon 2019-1 Aircraft 2 Limited	1,240
DAE 7 Ireland Limited	1,035
DAE 39433 Ireland Limited	1,049
合計	8,628

⑧ 営業未払金

相手先	金額(百万円)
全日本空輸株式会社	1,004
国土交通省航空局	689
宮崎税務署	167
ANAセールス株式会社	156
株式会社電通九州	69
その他	1,159
合計	3,245