有価証券報告書-第19期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(百万円)
現金	10
預金
当座預金	0
普通預金	4,464
小計	4,464
合計	4,475

② 営業未収入金

相手先	金額(百万円)
全日本空輸株式会社	1,989
日本空港ビルデング株式会社	12
宮崎交通株式会社	6
九州産交ツーリズム株式会社	6
三井住友カード株式会社	5
その他	16
合計	2,036

(注) 営業未収入金の回収率、滞留期間は、次のとおりであります。

当期首残高(百万円) (A)	当期発生額(百万円) (B)	当期回収額(百万円) (C)	当期末残高(百万円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) ((A)+(D))/2 (B)/366
1,811	41,012	40,787	2,036	95.2	17.1

(注) 消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記当期発生額には消費税等が含まれています。
③ 商品

区分	金額(百万円)
機内販売商品	25
合計	25

④ 貯蔵品

区分	金額(百万円)
航空機部品	260
その他	20
合計	281

⑤ 差入保証金

相手先	金額(百万円)
三井住友ファイナンス&リース株式会社	856
AWAS Norway 39433 AS	137
AWAS Norway 39431 AS	136
JPA第30号株式会社	121
GECAS Aircraft Leasing Norway AS	117
その他	494
合計	1,863

⑥ 航空機整備保証金

相手先	金額(百万円)
GECAS Aircraft Leasing Norway AS	1,332
Macquarie Aircraft Leasing Services (UK) Ltd.	678
AWAS Norway 2 AS	636
AWAS Norway 39433 AS	471
AWAS Norway 39431 AS	426
合計	3,545

⑦ 営業未払金

相手先	金額(百万円)
全日本空輸株式会社	822
国土交通省航空局	682
ANAセールス株式会社	260
宮崎税務署	156
株式会社UMKエージェンシー	126
その他	911
合計	2,958

⑧ 未払法人税等

区分	金額(百万円)
法人税等	759
法人事業税	255
法人県民税	124
法人市民税	14
合計	1,153