有価証券報告書-第25期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(百万円)
現金	30
預金
当座預金	3
普通預金	7,747
小計	7,751
合計	7,782

② 営業未収入金

相手先	金額(百万円)
全日本空輸株式会社	1,463
三井住友カード株式会社	13
宮崎県	4
株式会社AIRDO	3
日本航空株式会社	1
その他	15
合計	1,500

(注) 営業未収入金の回収率、滞留期間は、次のとおりであります。

当期首残高(百万円) (A)	当期発生額(百万円) (B)	当期回収額(百万円) (C)	当期末残高(百万円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) ((A)+(D))/2 (B)/365
1,302	29,075	28,876	1,500	95.0	17.5

③ 商品

区分	金額(百万円)
機内販売商品	9
合計	9

④ 貯蔵品

区分	金額(百万円)
航空機部品	498
その他	22
合計	520

⑤ デリバティブ債権

区分	金額(百万円)
通貨関連	1,186
商品関連	2,394
合計	3,581

⑥ 繰延税金資産
繰延税金資産の内容については、「第5 経理の状況 1 財務諸表 (1) 財務諸表 注記事項 (税効果会計 関係)」に記載しております。
⑦ 航空機整備保証金

相手先	金額(百万円)
CELESTIAL AVIATION TRADING 14 LIMITED	2,235
FGL Aircraft Ireland Limited	1,793
Spruce Cone Aviation Limited	1,698
Macquarie Aircraft Leasing Services (UK) Ltd.	1,690
Falcon 2019-1 Aircraft 2 Limited	1,558
DAE 39433 Ireland Limited	1,494
DAE 7 Ireland Limited	1,461
合計	11,933

⑧ 営業未払金

相手先	金額(百万円)
全日本空輸株式会社	1,333
MTU Maintenance Zhuhai Co. Ltd.	687
国土交通省航空局	154
宮崎税務署	80
羽田タートルサービス株式会社	69
その他	987
合計	3,312