有価証券報告書-第21期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(百万円)
現金	12
預金
当座預金	2
普通預金	6,115
小計	6,117
合計	6,129

② 営業未収入金

相手先	金額(百万円)
全日本空輸株式会社	1,983
福島交通観光株式会社	12
三井住友カード株式会社	6
テラダイン株式会社	3
株式会社日本航空	3
その他	18
合計	2,027

(注) 営業未収入金の回収率、滞留期間は、次のとおりであります。

当期首残高(百万円) (A)	当期発生額(百万円) (B)	当期回収額(百万円) (C)	当期末残高(百万円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) ((A)+(D))/2 (B)/365
2,181	42,694	42,848	2,027	95.4	18.0

(注) 消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記当期発生額には消費税等が含まれています。
③ 商品

区分	金額(百万円)
機内販売商品	26
合計	26

④ 貯蔵品

区分	金額(百万円)
航空機部品	302
その他	24
合計	327

⑤ 差入保証金

相手先	金額(百万円)
FGL Aircraft Norway AS	212
AWAS Norway 39433 AS	129
AWAS Norway 39431 AS	128
JPA第30号株式会社	114
GECAS Aircraft Leasing Norway AS	110
その他	358
合計	1,054

⑥ 航空機整備保証金

相手先	金額(百万円)
FGL Aircraft Norway AS	1,447
GECAS Aircraft Leasing Norway AS	1,058
Macquarie Aircraft Leasing Services (UK) Ltd.	960
AWAS Norway 2 AS	912
AWAS Norway 39431 AS	715
AWAS Norway 39433 AS	698
合計	5,793

⑦ 営業未払金

相手先	金額(百万円)
全日本空輸株式会社	987
国土交通省航空局	653
ANAセールス株式会社	207
宮崎税務署	159
空港施設株式会社	96
その他	760
合計	2,865