有価証券報告書-第24期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(百万円)
現金	28
預金
当座預金	3
普通預金	12,082
小計	12,086
合計	12,114

② 営業未収入金

相手先	金額(百万円)
全日本空輸株式会社	1,113
ANAセールス株式会社	20
株式会社ANAじゃらんパック	12
三井住友カード株式会社	7
神戸空港利用推進協議会	2
その他	145
合計	1,302

(注) 営業未収入金の回収率、滞留期間は、次のとおりであります。

当期首残高(百万円) (A)	当期発生額(百万円) (B)	当期回収額(百万円) (C)	当期末残高(百万円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) ((A)+(D))/2 (B)/365
1,091	22,309	22,099	1,302	94.4	19.5

(注) 消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記当期発生額には消費税等が含まれています。
③ 商品

区分	金額(百万円)
機内販売商品	12
合計	12

④ 貯蔵品

区分	金額(百万円)
航空機部品	428
その他	30
合計	458

⑤ 繰延税金資産
繰延税金資産の内容については、「第5 経理の状況 1 財務諸表 (1) 財務諸表 注記事項 (税効果会計
関係)」に記載しております。
⑥ 航空機整備保証金

相手先	金額(百万円)
FGL Aircraft Ireland Limited	2,802
CELESTIAL AVIATION TRADING 14 LIMITED	1,803
Macquarie Aircraft Leasing Services (UK) Ltd.	1,461
Falcon 2019-1 Aircraft 2 Limited	1,365
DAE 7 Ireland Limited	1,191
DAE 39433 Ireland Limited	1,190
合計	9,815

⑦ 営業未払金

相手先	金額(百万円)
国土交通省航空局	1,387
宮崎税務署	1,135
全日本空輸株式会社	922
MTU Maintenance Zhuhai Co. Ltd.	676
中部国際空港株式会社	96
その他	810
合計	5,029