有価証券報告書-第18期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(百万円)
現金	9
預金
普通預金	3,257
小計	3,257
合計	3,267

② 営業未収入金

相手先	金額(百万円)
全日本空輸株式会社	1,780
日本空港ビルデング株式会社	12
宮崎市	3
テラダイン株式会社	2
熊本県	2
宮崎市高原町	1
その他	8
合計	1,811

(注) 営業未収入金の回収率、滞留期間は、次のとおりであります。

当期首残高(百万円) (A)	当期発生額(百万円) (B)	当期回収額(百万円) (C)	当期末残高(百万円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) ((A)+(D))/2 (B)/365
1,798	49,908	49,895	1,811	96.5	13.2

(注) 消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記当期発生額には消費税等が含まれています。
③ 商品

区分	金額(百万円)
機内販売商品	20
合計	20

④ 貯蔵品

区分	金額(百万円)
航空機部品	179
その他	17
合計	197

⑤ 差入保証金

相手先	金額(百万円)
三井住友ファイナンス&リース株式会社	807
GECAS Aircraft Leasing Norway AS	615
AWAS Norway 39433 AS	146
AWAS Norway 39431 AS	145
AWAS Norway Ⅰ AS	122
その他	174
合計	2,012

⑥ 航空機整備保証金

相手先	金額(百万円)
GECAS Aircraft Leasing Norway AS	963
AWAS Norway Ⅰ AS	555
AWAS Norway 2 AS	512
AWAS Norway 39431 AS	278
AWAS Norway 39433 AS	295
合計	2,604

⑦ 営業未払金

相手先	金額(百万円)
全日本空輸株式会社	867
国土交通省航空局	656
宮崎税務署	147
株式会社UMKエージェンシー	146
株式会社電通九州	90
その他	1,021
合計	2,929