営業未払金

有報情報

#1 主な資産及び負債の内容（連結）

営業未払金

相手先	金額(百万円)
全日本空輸株式会社	822
国土交通省航空局	682
ANAセールス株式会社	260
宮崎税務署	156
株式会社UMKエージェンシー	126
その他	911
合計	2,958

2016/06/22 10:03

#2 金融商品関係、財務諸表（連結）

営業債権である営業未収入金は、精算業務委託会社及び顧客等の信用リスクにさらされております。差入保証金は、主に航空機リース契約に基づく外貨建の保証金であるため、契約先の信用リスク及び為替の変動リスクにさらされております。航空機整備保証金は、航空機のリース契約における航空機整備に係る外貨建の預託金であり、契約先の信用リスク及び為替の変動リスクにさらされております。
営業債務である営業未払金は、1年以内の支払期日であります。また、その一部には航空機部品の購入等に伴う外貨建のものがあり、為替の変動リスクにさらされております。借入金は、運転資金及び設備投資に必要な資金調達を目的としたものであります。このうち一部は、金利の変動リスクにさらされております。
デリバティブ取引は、外国為替相場の変動リスクに対するヘッジ取引を目的としたクーポンスワップ取引並びに航空機燃料に係る原油価格の変動リスクに対するヘッジ取引を目的とした商品スワップ取引及びオプション取引であります。

2016/06/22 10:03