営業未払金

有報情報

#1 主な資産及び負債の内容（連結）

営業未払金

相手先	金額(百万円)
全日本空輸株式会社	1,333
MTU Maintenance Zhuhai Co. Ltd.	687
国土交通省航空局	154
宮崎税務署	80
羽田タートルサービス株式会社	69
その他	987
合計	3,312

2022/06/29 15:57

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果、使用した資金は6,650百万円(同31.2%増)となりました。
これは主に、減価償却費の計上1,579百万円(同17.5%増)、航空機材整備引当金の増加1,061百万円(同 80.6%増)はあったものの、税引前当期純損失の計上5,386百万円(同44.1%減)、為替差益の計上1,408百万円(同500.7%増)、営業未払金の減少1,716百万円(前年同期は1,783百万円の増加)等によるものであります。
投資活動の結果、使用した資金は3,145百万円と前事業年度に比べ1,529百万円増加(前事業年度比94.6% 増)しました。

2022/06/29 15:57

#3 金融商品関係、財務諸表（連結）

営業債権である営業未収入金は、精算業務委託会社及び顧客等の信用リスクにさらされております。差入保証金は、主に航空機リース契約に基づく外貨建の保証金であるため、契約先の信用リスク及び為替の変動リスクにさらされております。航空機整備保証金は、航空機のリース契約における航空機整備に係る外貨建の預託金であり、契約先の信用リスク及び為替の変動リスクにさらされております。
営業債務である営業未払金は、1年以内の支払期日であります。また、その一部には航空機部品の購入等に伴う外貨建のものがあり、為替の変動リスクにさらされております。長期借入金は、運転資金及び設備投資に必要な資金調達を目的としたものであります。このうち一部は、金利の変動リスクにさらされております。
デリバティブ取引は、外国為替相場の変動リスクに対するヘッジ取引を目的としたクーポンスワップ取引並びに航空機燃料に係る原油価格の変動リスクに対するヘッジ取引を目的とした商品スワップ取引であります。

2022/06/29 15:57