#1 業績等の概要: 投資活動によるキャッシュ・フローは、西神戸事務所第2センター、騎西第1事務所(仮称)などのヘルスケア事業専用施設や韓国、タイ、インドネシア等アジア地域における新施設に対する投資により148億9百万円の支出となり、前期に比べ94億69百万円の支出の増加となりました。
財務活動によるキャッシュ・フローは、社債の償還や配当金支払による支出があったものの社債の発行や長期借入による収入があったことなどから128億35百万円の収入となり、手元資金による社債の償還や長期借入金の返済を行った前期に比べ368億48百万円の収入の増加となりました。
以上の結果、現金及び現金同等物期末残高は、前期末に比べ67億74百万円増の227億17百万円となりました。
2015/06/25 15:29
#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析: 投資活動によるキャッシュ・フローは、西神戸事務所第2センター、騎西第1事務所(仮称)などのヘルスケア事業専用施設や韓国、タイ、インドネシア等アジア地域における新施設に対する投資により148億9百万円の支出となり、前期に比べ94億69百万円の支出の増加となりました。
財務活動によるキャッシュ・フローは、社債の償還や配当金支払による支出があったものの社債の発行や長期借入による収入があったことなどから128億35百万円の収入となり、手元資金による社債の償還や長期借入金の返済を行った前期に比べ368億48百万円の収入の増加となりました。
以上の結果、現金及び現金同等物期末残高は、前期末に比べ67億74百万円増の227億17百万円となりました。
2015/06/25 15:29