キャッシュ・フローの状況
2024年2月8日 10:42
（連結）第三四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -124億9900万、投資活動によるキャッシュ・フロー -58億400万、営業活動によるキャッシュ・フロー 183億300万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 3月期 連結 | 1Q | 172 | -1,532 | 141 | -1,360 | -1,721 | 14,468 | 2Q | 2,927 | -5,364 | -471 | -2,437 | -5,420 | 12,350 | 3Q | 5,761 | -9,833 | 2,542 | -4,072 | -9,151 | 13,724 | 通期 | 8,047 | -14,809 | 12,835 | -6,762 | -14,501 | 22,717 |
| 2016年 3月期 連結 | 1Q | -2,533 | -23,887 | 23,095 | -26,420 | -5,438 | 19,574 | 2Q | 171 | -29,563 | 26,708 | -29,392 | -9,151 | 20,001 | 3Q | 3,160 | -39,081 | 36,117 | -35,921 | -11,623 | 22,057 | 通期 | 11,101 | -36,019 | 28,826 | -24,918 | -14,435 | 25,000 |
| 2017年 3月期 連結 | 1Q | 2,877 | -3,599 | -2,789 | -722 | -3,061 | 20,033 | 2Q | 5,807 | -4,973 | -1,969 | 834 | -4,373 | 23,314 | 3Q | 11,232 | -11,095 | -3,668 | 137 | -10,603 | 21,835 | 通期 | 12,526 | -12,872 | 6,042 | -346 | -12,978 | 30,891 |
| 2018年 3月期 連結 | 1Q | 3,856 | -5,228 | -8,998 | -1,372 | -4,654 | 20,508 | 2Q | 8,158 | -4,682 | -12,892 | 3,476 | -5,566 | 21,560 | 3Q | 7,172 | -5,894 | -13,610 | 1,278 | -7,841 | 18,863 | 通期 | 12,207 | -5,806 | -12,180 | 6,401 | -8,383 | 25,296 |
| 2019年 3月期 連結 | 1Q | 3,292 | -1,418 | -7,371 | 1,874 | -1,092 | 19,425 | 2Q | 8,621 | -2,400 | -10,583 | 6,221 | -1,930 | 20,966 | 3Q | 14,658 | -3,015 | -13,070 | 11,643 | -2,680 | 24,055 | 通期 | 18,498 | -4,043 | -16,618 | 14,455 | -5,757 | 23,004 |
| 2020年 3月期 連結 | 1Q | 3,638 | -1,307 | -3,947 | 2,331 | -1,447 | 21,037 | 2Q | 6,827 | -2,333 | -2,362 | 4,494 | -2,496 | 24,801 | 3Q | 16,851 | -3,535 | -11,904 | 13,316 | -3,714 | 24,401 | 通期 | 21,112 | -5,487 | -16,746 | 15,625 | -5,642 | 21,380 |
| 2021年 3月期 連結 | 1Q | 2,548 | -1,263 | -3,695 | 1,285 | -1,333 | 18,974 | 2Q | 8,368 | -4,128 | -5,836 | 4,240 | -4,216 | 19,950 | 3Q | 13,815 | -3,812 | -9,035 | 10,003 | -5,429 | 22,781 | 通期 | 21,257 | 803 | -21,683 | 22,060 | -6,847 | 22,718 |
| 2022年 3月期 連結 | 1Q | 2,226 | -3,665 | 5,473 | -1,439 | -3,678 | 26,979 | 2Q | 8,460 | -4,911 | -638 | 3,549 | -5,091 | 25,845 | 3Q | 13,649 | -5,929 | -5,516 | 7,720 | -6,124 | 24,987 | 通期 | 23,123 | -7,049 | -17,218 | 16,074 | -8,299 | 22,822 |
| 2023年 3月期 連結 | 1Q | 7,972 | -1,291 | 431 | 6,681 | -1,307 | 30,591 | 2Q | 19,180 | -2,310 | -9,145 | 16,870 | -2,377 | 31,615 | 3Q | 26,088 | -3,993 | -13,771 | 22,095 | -4,082 | 31,393 | 通期 | 32,340 | -6,326 | -16,053 | 26,014 | -5,316 | 33,417 |
| 2024年 3月期 連結 | 1Q | 8,164 | -2,271 | -7,000 | 5,893 | -2,663 | 33,391 | 2Q | 15,579 | -3,816 | -9,020 | 11,763 | -4,136 | 37,622 | 3Q | 18,303 | -5,804 | -12,499 | 12,499 | -6,561 | 34,306 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2015年3月（連）
- -67億6200万
- 2016年3月（連） -268.5%
- -249億1800万
- 2017年3月（連）
- -3億4600万
- 2018年3月（連） プラ転
- 64億100万
- 2019年3月（連） +125.82%
- 144億5500万
- 2020年3月（連） +8.09%
- 156億2500万
- 2021年3月（連） +41.18%
- 220億6000万
- 2022年3月（連） -27.14%
- 160億7400万
- 2023年3月（連） +61.84%
- 260億1400万
営業CFマージン
- 2015年3月（連）
- 4.72%
- 2016年3月（連）
- 5.21%
- 2017年3月（連）
- 5.55%
- 2018年3月（連）
- 5.23%
- 2019年3月（連）
- 7.65%
- 2020年3月（連）
- 8.76%
- 2021年3月（連）
- 8.38%
- 2022年3月（連）
- 7.68%
- 2023年3月（連）
- 10.75%