キャッシュ・フローの状況
2025年11月10日 14:00
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -19億7500万、投資活動によるキャッシュ・フロー -63億1500万、営業活動によるキャッシュ・フロー 160億8100万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017年 3月期 連結 | 1Q | 2,877 | -3,599 | -2,789 | -722 | -3,061 | 20,033 | 2Q | 5,807 | -4,973 | -1,969 | 834 | -4,373 | 23,314 | 3Q | 11,232 | -11,095 | -3,668 | 137 | -10,603 | 21,835 | 通期 | 12,526 | -12,872 | 6,042 | -346 | -12,978 | 30,891 |
| 2018年 3月期 連結 | 1Q | 3,856 | -5,228 | -8,998 | -1,372 | -4,654 | 20,508 | 2Q | 8,158 | -4,682 | -12,892 | 3,476 | -5,566 | 21,560 | 3Q | 7,172 | -5,894 | -13,610 | 1,278 | -7,841 | 18,863 | 通期 | 12,207 | -5,806 | -12,180 | 6,401 | -8,383 | 25,296 |
| 2019年 3月期 連結 | 1Q | 3,292 | -1,418 | -7,371 | 1,874 | -1,092 | 19,425 | 2Q | 8,621 | -2,400 | -10,583 | 6,221 | -1,930 | 20,966 | 3Q | 14,658 | -3,015 | -13,070 | 11,643 | -2,680 | 24,055 | 通期 | 18,498 | -4,043 | -16,618 | 14,455 | -5,757 | 23,004 |
| 2020年 3月期 連結 | 1Q | 3,638 | -1,307 | -3,947 | 2,331 | -1,447 | 21,037 | 2Q | 6,827 | -2,333 | -2,362 | 4,494 | -2,496 | 24,801 | 3Q | 16,851 | -3,535 | -11,904 | 13,316 | -3,714 | 24,401 | 通期 | 21,112 | -5,487 | -16,746 | 15,625 | -5,642 | 21,380 |
| 2021年 3月期 連結 | 1Q | 2,548 | -1,263 | -3,695 | 1,285 | -1,333 | 18,974 | 2Q | 8,368 | -4,128 | -5,836 | 4,240 | -4,216 | 19,950 | 3Q | 13,815 | -3,812 | -9,035 | 10,003 | -5,429 | 22,781 | 通期 | 21,257 | 803 | -21,683 | 22,060 | -6,847 | 22,718 |
| 2022年 3月期 連結 | 1Q | 2,226 | -3,665 | 5,473 | -1,439 | -3,678 | 26,979 | 2Q | 8,460 | -4,911 | -638 | 3,549 | -5,091 | 25,845 | 3Q | 13,649 | -5,929 | -5,516 | 7,720 | -6,124 | 24,987 | 通期 | 23,123 | -7,049 | -17,218 | 16,074 | -8,299 | 22,822 |
| 2023年 3月期 連結 | 1Q | 7,972 | -1,291 | 431 | 6,681 | -1,307 | 30,591 | 2Q | 19,180 | -2,310 | -9,145 | 16,870 | -2,377 | 31,615 | 3Q | 26,088 | -3,993 | -13,771 | 22,095 | -4,082 | 31,393 | 通期 | 32,340 | -6,326 | -16,053 | 26,014 | -5,316 | 33,417 |
| 2024年 3月期 連結 | 1Q | 8,164 | -2,271 | -7,000 | 5,893 | -2,663 | 33,391 | 2Q | 15,579 | -3,816 | -9,020 | 11,763 | -4,136 | 37,622 | 3Q | 18,303 | -5,804 | -12,499 | 12,499 | -6,561 | 34,306 | 通期 | 23,176 | -10,477 | -17,068 | 12,699 | -6,563 | 30,876 |
| 2025年 3月期 連結 | 1Q | 8,964 | -4,850 | -3,484 | 4,114 | -2,835 | 33,117 | 2Q | 17,835 | -7,041 | -2,564 | 10,794 | -5,074 | 38,562 | 3Q | 24,613 | -9,135 | -6,377 | 15,478 | -7,269 | 40,977 | 通期 | 21,901 | -15,596 | -2,627 | 6,305 | -9,528 | 34,652 |
| 2026年 3月期 連結 | 1Q | 8,593 | -3,725 | 541 | 4,868 | -4,149 | 39,906 | 2Q | 16,081 | -6,315 | -1,975 | 9,766 | -6,408 | 43,066 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2017年3月（連）
- -3億4600万
- 2018年3月（連） プラ転
- 64億100万
- 2019年3月（連） +125.82%
- 144億5500万
- 2020年3月（連） +8.09%
- 156億2500万
- 2021年3月（連） +41.18%
- 220億6000万
- 2022年3月（連） -27.14%
- 160億7400万
- 2023年3月（連） +61.84%
- 260億1400万
- 2024年3月（連） -51.18%
- 126億9900万
- 2025年3月（連） -50.35%
- 63億500万
営業CFマージン
- 2017年3月（連）
- 5.55%
- 2018年3月（連）
- 5.23%
- 2019年3月（連）
- 7.65%
- 2020年3月（連）
- 8.76%
- 2021年3月（連）
- 8.38%
- 2022年3月（連）
- 7.68%
- 2023年3月（連）
- 10.75%
- 2024年3月（連）
- 8.89%
- 2025年3月（連）
- 7.8%
