三井倉庫 HD（9302）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年6月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,340 | 5,621 |
| 減価償却費 | 2,165 | 2,058 |
| のれん償却額 | 262 | 178 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -83 | 7 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,044 | -1,235 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -36 | -75 |
| 受取利息及び受取配当金 | -288 | -205 |
| 支払利息 | 256 | 210 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -30 | -53 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -4 | -2 |
| 固定資産除却損 | 34 | 18 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | 794 | -1,031 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -780 | -116 |
| その他 | 634 | 2,664 |
| 小計 | 5,219 | 8,039 |
| 利息及び配当金の受取額 | 288 | 205 |
| 利息の支払額 | -179 | -130 |
| 法人税等の支払額 | -2,780 | -5,886 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,548 | 2,226 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,065 | -3,241 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 73 | 14 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -268 | -437 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 1 | 0 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4 | -4 |
| 貸付けによる支出 | -3 | -3 |
| 貸付金の回収による収入 | 3 | 5 |
| 定期預金の預入による支出 | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,263 | -3,665 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 3,800 | 34,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -3,273 | -27,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 3,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,895 | -3,095 |
| 配当金の支払額 | -620 | -745 |
| その他 | -705 | -686 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,695 | 5,473 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 5 | 227 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,405 | 4,261 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 22,718 | 26,979 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
