三井倉庫 HD（9302）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年6月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 5,621 | 7,628 |
| 減価償却費 | 2,058 | 2,293 |
| のれん償却額 | 178 | 172 |
| 退職給付信託返還益 | － | -496 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 7 | -17 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,235 | -1,462 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -75 | -45 |
| 受取利息及び受取配当金 | -205 | -246 |
| 支払利息 | 210 | 221 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -53 | -146 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -2 | -10 |
| 固定資産除却損 | 18 | 15 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -1,031 | 848 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -116 | -2,613 |
| その他 | 2,664 | 6,601 |
| 小計 | 8,039 | 12,743 |
| 利息及び配当金の受取額 | 205 | 246 |
| 利息の支払額 | -130 | -152 |
| 法人税等の支払額 | -5,886 | -4,865 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,226 | 7,972 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,241 | -763 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 14 | 19 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -437 | -544 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 0 | 0 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4 | -3 |
| 貸付けによる支出 | -3 | -5 |
| 貸付金の回収による収入 | 5 | 5 |
| 定期預金の預入による支出 | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,665 | -1,291 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 34,000 | 33,530 |
| 短期借入金の返済による支出 | -27,000 | -26,659 |
| 長期借入れによる収入 | 3,000 | 1 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,095 | -2,148 |
| 配当金の支払額 | -745 | -2,334 |
| その他 | -686 | -1,958 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 5,473 | 431 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 227 | 657 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,261 | 7,769 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 22,822 | 30,591 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
