三井倉庫 HD（9302）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年6月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,276 | 3,340 |
| 減価償却費 | 2,006 | 2,165 |
| のれん償却額 | 269 | 262 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 13 | -83 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,059 | -1,044 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 68 | -36 |
| 受取利息及び受取配当金 | -278 | -288 |
| 支払利息 | 319 | 256 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -22 | -30 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -22 | -4 |
| 固定資産除却損 | 39 | 34 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -67 | 794 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -129 | -780 |
| その他 | 928 | 634 |
| 小計 | 5,342 | 5,219 |
| 利息及び配当金の受取額 | 348 | 288 |
| 利息の支払額 | -205 | -179 |
| 法人税等の支払額 | -1,845 | -2,780 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,638 | 2,548 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,169 | -1,065 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 31 | 73 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -278 | -268 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 1 | 1 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4 | -4 |
| 貸付けによる支出 | -10 | -3 |
| 貸付金の回収による収入 | 6 | 3 |
| 定期預金の預入による支出 | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 115 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,307 | -1,263 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 500 | 3,800 |
| 短期借入金の返済による支出 | -70 | -3,273 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,586 | -2,895 |
| 非支配株主への払戻による支出 | -39 | － |
| 配当金の支払額 | -310 | -620 |
| その他 | -440 | -705 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,947 | -3,695 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -351 | 5 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,966 | -2,405 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 21,380 | 18,974 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
