三井倉庫 HD（9302）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年6月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,601 | 3,276 |
| 減価償却費 | 2,017 | 2,006 |
| のれん償却額 | 312 | 269 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | 13 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,019 | -1,059 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 134 | 68 |
| 受取利息及び受取配当金 | -242 | -278 |
| 支払利息 | 339 | 319 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -39 | -22 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -19 | -22 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 0 | － |
| 固定資産除却損 | 3 | 39 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,094 | -67 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 666 | -129 |
| その他 | 1,356 | 928 |
| 小計 | 5,016 | 5,342 |
| 利息及び配当金の受取額 | 325 | 348 |
| 利息の支払額 | -254 | -205 |
| 法人税等の支払額 | -1,795 | -1,845 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,292 | 3,638 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -920 | -1,169 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 26 | 31 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -172 | -278 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 1 | 1 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4 | -4 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -460 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | -16 | － |
| 貸付けによる支出 | -5 | -10 |
| 貸付金の回収による収入 | 30 | 6 |
| 定期預金の預入による支出 | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 102 | 115 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,418 | -1,307 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 486 | 500 |
| 短期借入金の返済による支出 | -8,955 | -70 |
| 長期借入れによる収入 | 18,327 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,868 | -3,586 |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | － |
| 非支配株主への払戻による支出 | － | -39 |
| 配当金の支払額 | － | -310 |
| その他 | -361 | -440 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -7,371 | -3,947 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -374 | -351 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -5,871 | -1,966 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 23,004 | 21,037 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
