三井倉庫 HD（9302）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2018年8月7日 15:11
- 【資料】
- 四半期報告書-第171期第1四半期(平成30年4月1日-平成30年6月30日)
- 【短信】
- 平成31年3月期第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2017年4月1日
至 2017年6月30日 | 自 2018年4月1日
至 2018年6月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 2,124 | 2,601 |
| 減価償却費 | 2,038 | 2,017 |
| のれん償却額 | 305 | 312 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1 | 0 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,074 | -1,019 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 32 | 134 |
| 受取利息及び受取配当金 | -250 | -242 |
| 支払利息 | 372 | 339 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -12 | -39 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -15 | -19 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 0 |
| 有形固定資産除却損 | 4 | 3 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 788 | -1,094 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -348 | 666 |
| その他 | 1,287 | 1,356 |
| 小計 | 5,251 | 5,016 |
| 利息及び配当金の受取額 | 310 | 325 |
| 利息の支払額 | -344 | -254 |
| 法人税等の支払額 | -1,360 | -1,795 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,856 | 3,292 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,430 | -920 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 44 | 26 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -224 | -172 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 0 | 1 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4 | -4 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | 0 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -460 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -16 |
| 貸付けによる支出 | -15 | -5 |
| 貸付金の回収による収入 | 20 | 30 |
| 定期預金の預入による支出 | -640 | |
| 定期預金の払戻による収入 | 20 | 102 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,228 | -1,418 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 13,359 | 486 |
| 短期借入金の返済による支出 | -3,835 | -8,955 |
| 長期借入れによる収入 | 2,049 | 18,327 |
| 長期借入金の返済による支出 | -12,693 | -6,868 |
| 社債の償還による支出 | -7,000 | -10,000 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| その他 | -879 | -361 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -8,998 | -7,371 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 106 | -374 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -10,263 | -5,871 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 25,296 | 19,425 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -119 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
