三井倉庫 HD（9302）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年6月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,869 | 2,124 |
| 減価償却費 | 2,111 | 2,038 |
| のれん償却額 | 692 | 305 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -8 | -1 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,122 | -1,074 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -469 | 32 |
| 受取利息及び受取配当金 | -240 | -250 |
| 支払利息 | 347 | 372 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -45 | -12 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -10 | -15 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | |
| 有形固定資産除却損 | 6 | 4 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 6 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 820 | 788 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,563 | -348 |
| その他 | 2,310 | 1,287 |
| 小計 | 4,705 | 5,251 |
| 利息及び配当金の受取額 | 297 | 310 |
| 利息の支払額 | -330 | -344 |
| 法人税等の支払額 | -1,795 | -1,360 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,877 | 3,856 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,948 | -4,430 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 18 | 44 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -113 | -224 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 1 | 0 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -335 | -4 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | 0 |
| 貸付けによる支出 | -64 | -15 |
| 貸付金の回収による収入 | 21 | 20 |
| 定期預金の預入による支出 | -326 | -640 |
| 定期預金の払戻による収入 | 147 | 20 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,599 | -5,228 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 20,165 | 13,359 |
| 短期借入金の返済による支出 | -15,685 | -3,835 |
| 長期借入れによる収入 | 669 | 2,049 |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,743 | -12,693 |
| 社債の償還による支出 | － | -7,000 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -620 | － |
| その他 | -575 | -879 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,789 | -8,998 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,456 | 106 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,967 | -10,263 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 30,891 | 20,508 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | -119 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
