三井倉庫 HD（9302）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2016年8月9日 10:43
- 【資料】
- 四半期報告書-第169期第1四半期(平成28年4月1日-平成28年6月30日)
- 【短信】
- 平成29年3月期第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2015年4月1日
至 2015年6月30日 | 自 2016年4月1日
至 2016年6月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 604 | 1,869 |
| 減価償却費 | 1,772 | 2,111 |
| のれん償却額 | 632 | 692 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -21 | -8 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,216 | -1,122 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 34 | -469 |
| 受取利息及び受取配当金 | -416 | -240 |
| 支払利息 | 318 | 347 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -41 | -45 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -10 | -10 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -743 | |
| 有形固定資産除却損 | 32 | 6 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 6 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 727 | 820 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,543 | -1,563 |
| その他 | 676 | 2,310 |
| 小計 | -1,192 | 4,705 |
| 利息及び配当金の受取額 | 480 | 297 |
| 利息の支払額 | -231 | -330 |
| 法人税等の支払額 | -1,589 | -1,795 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,533 | 2,877 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,135 | -2,948 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 20 | 18 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -303 | -113 |
| 無形固定資産の売却による収入 | － | 1 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | -335 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,164 | 0 |
| 貸付けによる支出 | -53 | -64 |
| 貸付金の回収による収入 | 117 | 21 |
| 定期預金の預入による支出 | -25 | -326 |
| 定期預金の払戻による収入 | 9 | 147 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -12,102 | － |
| 事業譲受による支出 | -7,577 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -23,887 | -3,599 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 37,103 | 20,165 |
| 短期借入金の返済による支出 | -21,931 | -15,685 |
| 長期借入れによる収入 | 15,190 | 669 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,533 | -6,743 |
| 社債の償還による支出 | -3,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 配当金の支払額 | -620 | -620 |
| その他 | -111 | -575 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 23,095 | -2,789 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 181 | -1,456 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,142 | -4,967 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 25,000 | 20,033 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
