三井倉庫 HD（9302）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2015年8月6日 14:03
- 【資料】
- 四半期報告書-第168期第1四半期(平成27年4月1日-平成27年6月30日)
- 【短信】
- 平成28年3月期第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2014年4月1日
至 2014年6月30日 | 自 2015年4月1日
至 2015年6月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 952 | 597 |
| 減価償却費 | 1,727 | 1,772 |
| のれん償却額 | 453 | 640 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -16 | -21 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -852 | -1,216 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 31 | 34 |
| 受取利息及び受取配当金 | -174 | -416 |
| 支払利息 | 295 | 318 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -26 | -41 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -6 | -10 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -743 |
| 有形固定資産除却損 | 23 | 32 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 468 | 727 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,187 | -3,543 |
| その他 | -781 | 676 |
| 小計 | 908 | -1,192 |
| 利息及び配当金の受取額 | 199 | 480 |
| 利息の支払額 | -245 | -231 |
| 法人税等の支払額 | -690 | -1,589 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 172 | -2,533 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,500 | -5,135 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2 | 20 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -221 | -303 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -164 | -1 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 1,164 |
| 貸付けによる支出 | -74 | -53 |
| 貸付金の回収による収入 | 43 | 117 |
| 定期預金の預入による支出 | -20 | -25 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 9 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -12,102 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 400 | － |
| 事業譲受による支出 | － | -7,577 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,532 | -23,887 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 17,432 | 37,103 |
| 短期借入金の返済による支出 | -18,124 | -21,931 |
| 長期借入れによる収入 | 5,351 | 15,190 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,873 | -3,533 |
| 社債の償還による支出 | － | -3,000 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 配当金の支払額 | -558 | -620 |
| その他 | -85 | -111 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 141 | 23,095 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -257 | 181 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,475 | -3,142 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 22,717 | 19,574 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
