三井倉庫 HD（9302）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年6月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,699 | 952 |
| 減価償却費 | 1,765 | 1,727 |
| のれん償却額 | 452 | 453 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3 | -16 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -854 | -852 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 32 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 31 |
| 受取利息及び受取配当金 | -162 | -174 |
| 支払利息 | 357 | 295 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -89 | -26 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -2,674 | -6 |
| 有形固定資産除却損 | 1 | 23 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 205 | 468 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -421 | -1,187 |
| その他 | 700 | -781 |
| 小計 | 3,014 | 908 |
| 利息及び配当金の受取額 | 340 | 199 |
| 利息の支払額 | -298 | -245 |
| 法人税等の支払額 | -447 | -690 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,608 | 172 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,941 | -1,500 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,458 | 2 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -162 | -221 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | -164 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | -281 | － |
| 貸付けによる支出 | -78 | -74 |
| 貸付金の回収による収入 | 40 | 43 |
| 定期預金への振替による支出 | -788 | -20 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 400 |
| その他 | 253 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,500 | -1,532 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 10,090 | 17,432 |
| 短期借入金の返済による支出 | -9,333 | -18,124 |
| 長期借入れによる収入 | － | 5,351 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,639 | -3,873 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -558 | -558 |
| その他 | -141 | -85 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,582 | 141 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 896 | -257 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,577 | -1,475 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 15,943 | 14,468 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
