三井倉庫 HD（9302）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2013年8月7日 10:54
- 【資料】
- 四半期報告書-第166期第1四半期(平成25年4月1日-平成25年6月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2012年4月1日
至 2012年6月30日 | 自 2013年4月1日
至 2013年6月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 851 | 3,699 |
| 減価償却費 | 1,626 | 1,765 |
| のれん償却額 | 332 | 452 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -16 | 3 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -844 | -854 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -83 | 32 |
| 受取利息及び受取配当金 | -133 | -162 |
| 支払利息 | 382 | 357 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -6 | -89 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -3 | -2,674 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 89 | － |
| 有形固定資産除却損 | 1 | 1 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,581 | 205 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -295 | -421 |
| その他 | -29 | 700 |
| 小計 | 292 | 3,014 |
| 利息及び配当金の受取額 | 134 | 340 |
| 利息の支払額 | -312 | -298 |
| 法人税等の支払額 | -973 | -447 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -859 | 2,608 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,109 | -3,941 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 11 | 2,458 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -794 | -162 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -96 | -1 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -5,257 | － |
| 関係会社出資金の払込による支出 | － | -281 |
| 貸付けによる支出 | -76 | -78 |
| 貸付金の回収による収入 | 236 | 40 |
| 定期預金への振替による支出 | -20 | -788 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -19,662 | － |
| その他 | -647 | 253 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -29,416 | -2,500 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 13,503 | 10,090 |
| 短期借入金の返済による支出 | -13,585 | -9,333 |
| 長期借入れによる収入 | 4,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,305 | -4,639 |
| 社債の発行による収入 | 10,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -558 | -558 |
| その他 | -144 | -141 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 9,908 | -4,582 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 213 | 896 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -20,154 | -3,577 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 51,934 | 31,784 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 3 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 31,784 | 26,000 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
