三井倉庫 HD（9302）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年6月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 3,153 | 851 |
| 減価償却費 | 1,666 | 1,626 |
| のれん償却額 | 73 | 332 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3 | -16 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -669 | -844 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -51 | -83 |
| 受取利息及び受取配当金 | -124 | -133 |
| 支払利息 | 384 | 382 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -4 | -6 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -1,867 | -3 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 41 | 89 |
| 有形固定資産除却損 | 0 | 1 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 724 | -1,581 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -328 | -295 |
| その他 | 1,336 | -29 |
| 小計 | 4,331 | 292 |
| 利息及び配当金の受取額 | 126 | 134 |
| 利息の支払額 | -338 | -312 |
| 法人税等の支払額 | -1,571 | -973 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,547 | -859 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -404 | -3,109 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,134 | 11 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -292 | -794 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | -96 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -5,257 |
| 貸付けによる支出 | -78 | -76 |
| 貸付金の回収による収入 | 47 | 236 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -19,662 |
| その他 | -75 | -667 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,329 | -29,416 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 482 | 13,503 |
| 短期借入金の返済による支出 | -448 | -13,585 |
| 長期借入れによる収入 | 7,000 | 4,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,680 | -3,305 |
| 社債の発行による収入 | － | 10,000 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -558 | -558 |
| その他 | -26 | -144 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,767 | 9,908 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 88 | 213 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 6,733 | -20,154 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 17,361 | 24,094 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 3 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 24,094 | 31,784 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
