三井倉庫 HD（9302）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年6月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,016 | 3,153 |
| 減価償却費 | 1,620 | 1,666 |
| のれん償却額 | － | 73 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 36 | -3 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -710 | -669 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -60 | -51 |
| 受取利息及び受取配当金 | -125 | -124 |
| 支払利息 | 390 | 384 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -21 | -4 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -243 | -1,867 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 163 | 41 |
| 有形固定資産除却損 | 38 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -526 | 724 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 211 | -328 |
| その他 | 1,119 | 1,336 |
| 小計 | 2,908 | 4,331 |
| 利息及び配当金の受取額 | 128 | 126 |
| 利息の支払額 | -345 | -338 |
| 法人税等の支払額 | -1,161 | -1,571 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,529 | 2,547 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -13,935 | -404 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 633 | 2,134 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -229 | -292 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | -1 |
| 貸付けによる支出 | -78 | -78 |
| 貸付金の回収による収入 | 25 | 47 |
| その他 | － | -75 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -13,585 | 1,329 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 830 | 482 |
| 短期借入金の返済による支出 | -820 | -448 |
| 長期借入れによる収入 | － | 7,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,665 | -3,680 |
| 社債の発行による収入 | 10,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -558 | -558 |
| その他 | -1 | -26 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 5,784 | 2,767 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 40 | 88 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -6,231 | 6,733 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 16,115 | 9,884 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,884 | 24,094 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
