三井倉庫 HD（9302）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年6月25日 13:41
- 【資料】
- 有価証券報告書-第176期(2023/04/01-2024/03/31)
- 【短信】
- 2024年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年4月1日
至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日
至 2024年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 27,029 | 20,939 |
| 減価償却費 | 9,498 | 9,707 |
| のれん償却額 | 302 | 148 |
| 減損損失 | － | 210 |
| 退職給付信託返還益 | -496 | － |
| 資産除去債務戻入益 | － | -139 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -31 | -34 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2 | -211 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -120 | -40 |
| 受取利息及び受取配当金 | -642 | -902 |
| 支払利息 | 871 | 787 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -366 | -92 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -119 | -31 |
| 固定資産除却損 | 80 | 295 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -20 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 9,854 | 2,767 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -6,156 | -1,309 |
| その他 | 325 | -1,616 |
| 小計 | 40,030 | 30,457 |
| 利息及び配当金の受取額 | 914 | 1,181 |
| 利息の支払額 | -871 | -799 |
| 法人税等の支払額 | -7,733 | -7,663 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 32,340 | 23,176 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,508 | -7,950 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 181 | 541 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,237 | -3,516 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 2 | 144 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -22 | -523 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 70 |
| 関係会社の整理による収入 | － | 492 |
| 貸付けによる支出 | -13 | -25 |
| 貸付金の回収による収入 | 41 | 168 |
| 定期預金の預入による支出 | -771 | -465 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1 | 586 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,326 | -10,477 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 85,857 | 62,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -87,422 | -62,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,997 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -9,708 | -8,468 |
| 配当金の支払額 | -4,125 | -4,579 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -2,111 | -2,766 |
| その他 | -541 | -1,254 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -16,053 | -17,068 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 634 | 1,830 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 10,594 | -2,540 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 33,417 | 30,876 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
