三井倉庫 HD（9302）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 25,553 | 27,029 |
| 減価償却費 | 8,721 | 9,498 |
| のれん償却額 | 720 | 302 |
| 退職給付信託返還益 | － | -496 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 43 | -31 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 363 | 2 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -90 | -120 |
| 受取利息及び受取配当金 | -433 | -642 |
| 支払利息 | 859 | 871 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -271 | -366 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -20 | -119 |
| 固定資産除却損 | 135 | 80 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -32 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -7,835 | 9,854 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,743 | -6,156 |
| その他 | 2,742 | 325 |
| 小計 | 34,198 | 40,030 |
| 利息及び配当金の受取額 | 621 | 914 |
| 利息の支払額 | -854 | -871 |
| 法人税等の支払額 | -10,842 | -7,733 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 23,123 | 32,340 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,411 | -2,508 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 72 | 181 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,850 | -3,237 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 3 | 2 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -122 | -22 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 47 | － |
| 貸付けによる支出 | -26 | -13 |
| 貸付金の回収による収入 | 21 | 41 |
| 定期預金の預入による支出 | -1 | -771 |
| 定期預金の払戻による収入 | 217 | 1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,049 | -6,326 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 116,023 | 85,857 |
| 短期借入金の返済による支出 | -120,500 | -87,422 |
| 長期借入れによる収入 | 3,501 | 1,997 |
| 長期借入金の返済による支出 | -13,095 | -9,708 |
| 配当金の支払額 | -1,614 | -4,125 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -767 | -2,111 |
| その他 | -765 | -541 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -17,218 | -16,053 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,249 | 634 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 104 | 10,594 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 22,822 | 33,417 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
