キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年4月1日
至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日
至 2022年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 19,040 | 25,553 |
| 減価償却費 | 8,783 | 8,721 |
| のれん償却額 | 1,053 | 720 |
| 減損損失 | 3,407 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -251 | 43 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 454 | 363 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 102 | -90 |
| 受取利息及び受取配当金 | -562 | -433 |
| 支払利息 | 969 | 859 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -148 | -271 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 24 | -20 |
| 固定資産除却損 | 136 | 135 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -5,487 | -32 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | 471 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,500 | -7,835 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,568 | 3,743 |
| その他 | 777 | 2,742 |
| 小計 | 26,840 | 34,198 |
| 利息及び配当金の受取額 | 679 | 621 |
| 利息の支払額 | -1,002 | -854 |
| 法人税等の支払額 | -5,260 | -10,842 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 21,257 | 23,123 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,791 | -5,411 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 176 | 72 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,206 | -1,850 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 3 | 3 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -123 | -122 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 7,388 | 47 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 1,094 | － |
| 関係会社株式の売却による収入 | 117 | － |
| 貸付けによる支出 | -12 | -26 |
| 貸付金の回収による収入 | 157 | 21 |
| 定期預金の預入による支出 | -186 | -1 |
| 定期預金の払戻による収入 | 184 | 217 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 803 | -7,049 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 45,500 | 116,023 |
| 短期借入金の返済による支出 | -41,316 | -120,500 |
| 長期借入れによる収入 | 3,357 | 3,501 |
| 長期借入金の返済による支出 | -16,509 | -13,095 |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | － |
| 配当金の支払額 | -1,241 | -1,614 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -200 | － |
| その他 | -1,271 | -1,532 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -21,683 | -17,218 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 960 | 1,249 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,338 | 104 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 22,718 | 22,822 |
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