キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年4月1日
至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日
至 2021年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 10,973 | 19,040 |
| 減価償却費 | 8,366 | 8,783 |
| のれん償却額 | 1,078 | 1,053 |
| 減損損失 | － | 3,407 |
| 移転補償金 | -711 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 273 | -251 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 18 | 454 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 73 | 102 |
| 受取利息及び受取配当金 | -647 | -562 |
| 支払利息 | 1,169 | 969 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -94 | -148 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -69 | 24 |
| 固定資産除却損 | 229 | 136 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -5,487 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | 471 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 37 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,772 | -4,500 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -171 | 2,568 |
| その他 | 758 | 777 |
| 小計 | 23,055 | 26,840 |
| 利息及び配当金の受取額 | 763 | 679 |
| 利息の支払額 | -1,203 | -1,002 |
| 補償金の受取額 | 711 | － |
| 法人税等の支払額 | -2,213 | -5,260 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 21,112 | 21,257 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,700 | -6,791 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 131 | 176 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,030 | -1,206 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 4 | 3 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -22 | -123 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 7,388 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 1,094 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 117 |
| 貸付けによる支出 | -15 | -12 |
| 貸付金の回収による収入 | 13 | 157 |
| 定期預金の預入による支出 | -185 | -186 |
| 定期預金の払戻による収入 | 318 | 184 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,487 | 803 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 11,712 | 45,500 |
| 短期借入金の返済による支出 | -11,100 | -41,316 |
| 長期借入れによる収入 | 3,291 | 3,357 |
| 長期借入金の返済による支出 | -14,094 | -16,509 |
| 社債の発行による収入 | 5,000 | － |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | -10,000 |
| 非支配株主への払戻による支出 | -39 | － |
| 配当金の支払額 | -620 | -1,241 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -200 |
| その他 | -896 | -1,271 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -16,746 | -21,683 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -503 | 960 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,624 | 1,338 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 21,380 | 22,718 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
