キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2018年4月1日
至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日
至 2020年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 9,848 | 10,973 |
| 減価償却費 | 8,268 | 8,366 |
| のれん償却額 | 1,214 | 1,078 |
| 減損損失 | 1,227 | － |
| 移転補償金 | － | -711 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -13 | 273 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 242 | 18 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 233 | 73 |
| 受取利息及び受取配当金 | -564 | -647 |
| 支払利息 | 1,280 | 1,169 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -122 | -94 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -24 | -69 |
| 固定資産除却損 | 389 | 229 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -73 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 37 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 617 | 1,772 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 931 | -171 |
| その他 | 82 | 758 |
| 小計 | 23,537 | 23,055 |
| 利息及び配当金の受取額 | 717 | 763 |
| 利息の支払額 | -1,315 | -1,203 |
| 補償金の受取額 | － | 711 |
| 法人税等の支払額 | -4,441 | -2,213 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 18,498 | 21,112 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,948 | -4,700 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 167 | 131 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -702 | -1,030 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 4 | 4 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -78 | -22 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 98 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -460 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | -16 | － |
| 貸付けによる支出 | -12 | -15 |
| 貸付金の回収による収入 | 37 | 13 |
| 定期預金の預入による支出 | -441 | -185 |
| 定期預金の払戻による収入 | 309 | 318 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,043 | -5,487 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 11,226 | 11,712 |
| 短期借入金の返済による支出 | -19,955 | -11,100 |
| 長期借入れによる収入 | 21,817 | 3,291 |
| 長期借入金の返済による支出 | -18,479 | -14,094 |
| 社債の発行による収入 | － | 5,000 |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | -10,000 |
| 非支配株主への払戻による支出 | － | -39 |
| 配当金の支払額 | － | -620 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -195 | － |
| その他 | -1,032 | -896 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -16,618 | -16,746 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -128 | -503 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,291 | -1,624 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 23,004 | 21,380 |
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