三井倉庫 HD（9302）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年6月23日 10:05
- 【資料】
- 有価証券報告書-第177期(2024/04/01-2025/03/31)
- 【短信】
- 2025年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年4月1日
至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日
至 2025年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 20,939 | 18,206 |
| 減価償却費 | 9,707 | 10,586 |
| のれん償却額 | 148 | 247 |
| 減損損失 | 210 | 499 |
| 資産除去債務戻入益 | -139 | － |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | － | -509 |
| 損害賠償損失引当金繰入額 | － | 650 |
| 関係会社清算損益（△は益） | － | 487 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -34 | -233 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -211 | 275 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -40 | 61 |
| 受取利息及び受取配当金 | -902 | -1,018 |
| 支払利息 | 787 | 777 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -92 | -78 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -31 | -47 |
| 固定資産除却損 | 295 | 219 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -20 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,767 | -5,369 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,309 | -621 |
| その他 | -1,616 | 1,005 |
| 小計 | 30,457 | 25,137 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,181 | 1,065 |
| 利息の支払額 | -799 | -795 |
| 法人税等の支払額 | -7,663 | -3,505 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 23,176 | 21,901 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,950 | -11,372 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 541 | 145 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,516 | -2,390 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 144 | 2 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -523 | -26 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 70 | － |
| 関係会社の整理による収入 | 492 | － |
| 貸付けによる支出 | -25 | -25 |
| 貸付金の回収による収入 | 168 | 34 |
| 定期預金の預入による支出 | -465 | -1,107 |
| 定期預金の払戻による収入 | 586 | 1,284 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -440 |
| その他 | － | -1,701 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -10,477 | -15,596 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 62,000 | 69,543 |
| 短期借入金の返済による支出 | -62,000 | -63,800 |
| 長期借入れによる収入 | － | 13,100 |
| 長期借入金の返済による支出 | -8,468 | -5,100 |
| 配当金の支払額 | -4,579 | -3,788 |
| 社債の発行による収入 | － | 5,000 |
| 社債の償還による支出 | － | -14,000 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -2,766 | -2,525 |
| その他 | -1,254 | -1,057 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -17,068 | -2,627 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,830 | 98 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,540 | 3,776 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 30,876 | 34,652 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
