三井倉庫 HD（9302）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 11,723 | 14,942 |
| 減価償却費 | 4,184 | 4,646 |
| のれん償却額 | 358 | 223 |
| 退職給付信託返還益 | － | -496 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 10 | -12 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 197 | 122 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -89 | 2 |
| 受取利息及び受取配当金 | -246 | -318 |
| 支払利息 | 429 | 449 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -219 | -280 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -4 | -31 |
| 固定資産除却損 | 81 | 26 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -32 | － |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -3,087 | 3,979 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 610 | -3,237 |
| その他 | 760 | 3,043 |
| 小計 | 14,675 | 23,061 |
| 利息及び配当金の受取額 | 396 | 590 |
| 利息の支払額 | -428 | -450 |
| 法人税等の支払額 | -6,183 | -4,020 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,460 | 19,180 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,182 | -1,207 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 35 | 47 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -909 | -1,170 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 1 | 1 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -111 | -11 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 47 | － |
| 貸付けによる支出 | -6 | -6 |
| 貸付金の回収による収入 | 7 | 35 |
| 定期預金の預入による支出 | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 206 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,911 | -2,310 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 66,000 | 60,530 |
| 短期借入金の返済による支出 | -62,000 | -60,659 |
| 長期借入れによる収入 | 3,000 | 1 |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,004 | -4,466 |
| 配当金の支払額 | -745 | -2,334 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -756 | -2,111 |
| その他 | -132 | -105 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -638 | -9,145 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 216 | 1,068 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,127 | 8,793 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 22,822 | 31,615 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
