三井倉庫 HD（9302）の営業活動によるキャッシュ・フローの推移 - 第二四半期

【期間】

連結

2010年9月30日: 43億200万
2011年9月30日 +16.2%: 49億9900万
2012年9月30日 -40.23%: 29億8800万
2013年9月30日 +87.52%: 56億300万
2014年9月30日 -47.76%: 29億2700万
2015年9月30日 -94.16%: 1億7100万
2016年9月30日 +999.99%: 58億700万
2017年9月30日 +40.49%: 81億5800万
2018年9月30日 +5.68%: 86億2100万
2019年9月30日 -20.81%: 68億2700万
2020年9月30日 +22.57%: 83億6800万
2021年9月30日 +1.1%: 84億6000万
2022年9月30日 +126.71%: 191億8000万
2023年9月30日 -18.77%: 155億7900万
2024年9月30日 +14.48%: 178億3500万
2025年9月30日 -9.83%: 160億8100万

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(単位:百万円)

連結合計	前第2四半期	当第2四半期	前年同期比
現金及び現金同等物の期首残高	22,822	33,417	-
営業活動によるキャッシュ・フロー	19,180	15,579	△3,600
投資活動によるキャッシュ・フロー	△2,310	△3,816	△1,505

・営業活動によるキャッシュ・フローの主な内訳は、税金等調整前四半期純利益、減価償却費の計上による資金留保、及び売上債権の減少です。
・投資活動によるキャッシュ・フローの主な内訳は、DX戦略に基づくソフトウェア投資、既存物流施設の維持更新投資、及び自動運転トラックによる幹線輸送サービスの事業化に取り組むパートナー企業への出資です。

2023/11/08 10:06