三井倉庫 HD（9302）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 14,942 | 12,346 |
| 減価償却費 | 4,646 | 4,792 |
| のれん償却額 | 223 | 75 |
| 退職給付信託返還益 | -496 | － |
| 資産除去債務戻入益 | － | -139 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -12 | -26 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 122 | 46 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 2 | -8 |
| 受取利息及び受取配当金 | -318 | -473 |
| 支払利息 | 449 | 407 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -280 | -82 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -31 | -15 |
| 固定資産除却損 | 26 | 64 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | 3,979 | 2,219 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,237 | -797 |
| その他 | 3,043 | 1,315 |
| 小計 | 23,061 | 19,724 |
| 利息及び配当金の受取額 | 590 | 669 |
| 利息の支払額 | -450 | -419 |
| 法人税等の支払額 | -4,020 | -4,395 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 19,180 | 15,579 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,207 | -2,470 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 47 | 468 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,170 | -1,666 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 1 | 140 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -11 | -512 |
| 貸付けによる支出 | -6 | -8 |
| 貸付金の回収による収入 | 35 | 8 |
| 定期預金の預入による支出 | -384 | |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 607 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,310 | -3,816 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 60,530 | 23,603 |
| 短期借入金の返済による支出 | -60,659 | -23,600 |
| 長期借入れによる収入 | 1 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,466 | -2,693 |
| 配当金の支払額 | -2,334 | -2,910 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -2,111 | -2,763 |
| その他 | -105 | -656 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -9,145 | -9,020 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,068 | 1,463 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 8,793 | 4,205 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 33,417 | 37,622 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
