三井倉庫 HD（9302）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 12,346 | 10,014 |
| 減価償却費 | 4,792 | 5,099 |
| のれん償却額 | 75 | 122 |
| 資産除去債務戻入益 | -139 | － |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | － | -509 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -26 | -10 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 46 | 282 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -8 | 45 |
| 受取利息及び受取配当金 | -473 | -550 |
| 支払利息 | 407 | 400 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -82 | -48 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -15 | -34 |
| 固定資産除却損 | 64 | 69 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | 2,219 | -4,237 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -797 | -300 |
| その他 | 1,315 | 7,918 |
| 小計 | 19,724 | 18,262 |
| 利息及び配当金の受取額 | 669 | 596 |
| 利息の支払額 | -419 | -418 |
| 法人税等の支払額 | -4,395 | -606 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 15,579 | 17,835 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,470 | -3,854 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 468 | 70 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,666 | -1,220 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 140 | 2 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -512 | -13 |
| 貸付けによる支出 | -8 | -12 |
| 貸付金の回収による収入 | 8 | 16 |
| 定期預金の預入による支出 | -384 | -573 |
| 定期預金の払戻による収入 | 607 | 787 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -440 |
| その他 | － | -1,802 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,816 | -7,041 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 23,603 | 36,342 |
| 短期借入金の返済による支出 | -23,600 | -31,300 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,693 | -2,672 |
| 配当金の支払額 | -2,910 | -1,967 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -2,763 | -2,525 |
| その他 | -656 | -440 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -9,020 | -2,564 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,463 | -543 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,205 | 7,686 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 37,622 | 38,562 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
