三井倉庫 HD（9302）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年11月10日 14:00
- 【資料】
- 半期報告書-第178期(2025/04/01-2026/03/31)
- 【短信】
- 2026年3月期第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2024年4月1日
至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日
至 2025年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 10,014 | 10,720 |
| 減価償却費 | 5,099 | 5,493 |
| のれん償却額 | 122 | 122 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | -509 | － |
| 本社移転費用 | － | 780 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -10 | -25 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 282 | 205 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 45 | -182 |
| 受取利息及び受取配当金 | -550 | -590 |
| 支払利息 | 400 | 470 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -48 | -23 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -34 | -37 |
| 固定資産除却損 | 69 | 137 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -4,237 | -3,213 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -300 | 181 |
| その他 | 7,918 | 6,329 |
| 小計 | 18,262 | 20,368 |
| 移転費用の支払額 | － | -700 |
| 損害賠償金の支払額 | － | -650 |
| 利息及び配当金の受取額 | 596 | 640 |
| 利息の支払額 | -418 | -453 |
| 法人税等の支払額 | -606 | -3,123 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 17,835 | 16,081 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,854 | -5,467 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 70 | 261 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,220 | -941 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 2 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -13 | -515 |
| 貸付けによる支出 | -12 | -11 |
| 貸付金の回収による収入 | 16 | 12 |
| 定期預金の預入による支出 | -573 | -322 |
| 定期預金の払戻による収入 | 787 | 494 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -440 | － |
| その他 | -1,802 | 173 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,041 | -6,315 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 36,342 | 42,400 |
| 短期借入金の返済による支出 | -31,300 | -48,323 |
| 長期借入れによる収入 | － | 10,700 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,672 | -2,636 |
| 配当金の支払額 | -1,967 | -1,820 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -2,525 | -1,863 |
| その他 | -440 | -432 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,564 | -1,975 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -543 | 623 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 7,686 | 8,413 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 38,562 | 43,066 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
