三井倉庫 HD（9302）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 8,155 | 11,723 |
| 減価償却費 | 4,341 | 4,184 |
| のれん償却額 | 532 | 358 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -153 | 10 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 207 | 197 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 49 | -89 |
| 受取利息及び受取配当金 | -327 | -246 |
| 支払利息 | 507 | 429 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -87 | -219 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -14 | -4 |
| 固定資産除却損 | 81 | 81 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -32 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -2,251 | -3,087 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,071 | 610 |
| その他 | -649 | 760 |
| 小計 | 11,462 | 14,675 |
| 利息及び配当金の受取額 | 437 | 396 |
| 利息の支払額 | -518 | -428 |
| 法人税等の支払額 | -3,012 | -6,183 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,368 | 8,460 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,745 | -4,182 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 97 | 35 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -471 | -909 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 2 | 1 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -12 | -111 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 47 |
| 貸付けによる支出 | -5 | -6 |
| 貸付金の回収による収入 | 6 | 7 |
| 定期預金の預入による支出 | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 0 | 206 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,128 | -4,911 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 12,800 | 66,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -11,331 | -62,000 |
| 長期借入れによる収入 | 163 | 3,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,939 | -6,004 |
| 配当金の支払額 | -620 | -745 |
| その他 | -907 | -888 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,836 | -638 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 165 | 216 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,430 | 3,127 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 19,950 | 25,845 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
