三井倉庫 HD（9302）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 6,450 | 8,155 |
| 減価償却費 | 4,027 | 4,341 |
| のれん償却額 | 539 | 532 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 230 | -153 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 178 | 207 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 73 | 49 |
| 受取利息及び受取配当金 | -384 | -327 |
| 支払利息 | 593 | 507 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -55 | -87 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -51 | -14 |
| 固定資産除却損 | 170 | 81 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,855 | -2,251 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -879 | 1,071 |
| その他 | -1,422 | -649 |
| 小計 | 7,615 | 11,462 |
| 利息及び配当金の受取額 | 498 | 437 |
| 利息の支払額 | -607 | -518 |
| 法人税等の支払額 | -679 | -3,012 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,827 | 8,368 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,025 | -3,745 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 108 | 97 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -471 | -471 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 2 | 2 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -11 | -12 |
| 貸付けによる支出 | -13 | -5 |
| 貸付金の回収による収入 | 10 | 6 |
| 定期預金の預入による支出 | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 68 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,333 | -4,128 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 8,725 | 12,800 |
| 短期借入金の返済による支出 | -2,600 | -11,331 |
| 長期借入れによる収入 | － | 163 |
| 長期借入金の返済による支出 | -7,424 | -5,939 |
| 非支配株主への払戻による支出 | -39 | － |
| 配当金の支払額 | -310 | -620 |
| その他 | -713 | -907 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,362 | -5,836 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -334 | 165 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,796 | -1,430 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 21,380 | 19,950 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
