キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2018年4月1日
至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日
至 2019年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 5,547 | 6,450 |
| 減価償却費 | 4,058 | 4,027 |
| のれん償却額 | 627 | 539 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | | 230 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 157 | 178 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 218 | 73 |
| 受取利息及び受取配当金 | -299 | -384 |
| 支払利息 | 659 | 593 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -81 | -55 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -28 | -51 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -6 | － |
| 固定資産除却損 | 278 | 170 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -639 | -1,855 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 887 | -879 |
| その他 | -272 | -1,422 |
| 小計 | 11,106 | 7,615 |
| 利息及び配当金の受取額 | 447 | 498 |
| 利息の支払額 | -705 | -607 |
| 法人税等の支払額 | -2,227 | -679 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,621 | 6,827 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,601 | -2,025 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 131 | 108 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -329 | -471 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 2 | 2 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -68 | -11 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 23 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -460 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | -16 | － |
| 貸付けによる支出 | -12 | -13 |
| 貸付金の回収による収入 | 33 | 10 |
| 定期預金の預入による支出 | -204 | |
| 定期預金の払戻による収入 | 102 | 68 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,400 | -2,333 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 2,907 | 8,725 |
| 短期借入金の返済による支出 | -11,284 | -2,600 |
| 長期借入れによる収入 | 20,527 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -11,700 | -7,424 |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | － |
| 非支配株主への払戻による支出 | － | -39 |
| 配当金の支払額 | － | -310 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -195 | － |
| その他 | -836 | -713 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -10,583 | -2,362 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 32 | -334 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,329 | 1,796 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 20,966 | 24,801 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
