キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2017年4月1日
至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日
至 2018年9月30日 |
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| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 3,473 | 5,547 |
| 減価償却費 | 4,153 | 4,058 |
| のれん償却額 | 616 | 627 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 156 | 157 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 58 | 218 |
| 受取利息及び受取配当金 | -294 | -299 |
| 支払利息 | 679 | 659 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -43 | -81 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -66 | -28 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -6 |
| 固定資産除却損 | 239 | 278 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 25 | -639 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 685 | 887 |
| その他 | 310 | -272 |
| 小計 | 9,996 | 11,106 |
| 利息及び配当金の受取額 | 393 | 447 |
| 利息の支払額 | -716 | -705 |
| 法人税等の支払額 | -1,514 | -2,227 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,158 | 8,621 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,101 | -1,601 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 758 | 131 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -465 | -329 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 2 | 2 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10 | -68 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 14 | 23 |
| 貸付けによる支出 | -17 | -12 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -460 |
| 貸付金の回収による収入 | 27 | 33 |
| 定期預金の預入による支出 | -620 | -204 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -16 |
| 定期預金の払戻による収入 | 731 | 102 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,682 | -2,400 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 18,425 | 2,907 |
| 短期借入金の返済による支出 | -11,683 | -11,284 |
| 長期借入れによる収入 | 4,445 | 20,527 |
| 長期借入金の返済による支出 | -16,132 | -11,700 |
| 社債の償還による支出 | -7,000 | -10,000 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -195 |
| その他 | -947 | -836 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -12,892 | -10,583 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 205 | 32 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -9,211 | -4,329 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -119 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 25,296 | 20,966 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
