三井倉庫 HD（9302）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,546 | 3,473 |
| 減価償却費 | 4,267 | 4,153 |
| のれん償却額 | 1,375 | 616 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 305 | 2 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 142 | 156 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -409 | 58 |
| 受取利息及び受取配当金 | -287 | -294 |
| 支払利息 | 693 | 679 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -85 | -43 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -11 | -66 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | |
| 有形固定資産除却損 | 37 | 223 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 515 | 25 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,171 | 685 |
| その他 | 1,132 | 327 |
| 小計 | 8,051 | 9,996 |
| 利息及び配当金の受取額 | 355 | 393 |
| 利息の支払額 | -674 | -716 |
| 法人税等の支払額 | -1,925 | -1,514 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,807 | 8,158 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,188 | -5,101 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 26 | 758 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -185 | -465 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 2 | 2 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -344 | -10 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | 14 |
| 貸付けによる支出 | -71 | -17 |
| 貸付金の回収による収入 | 26 | 27 |
| 定期預金の預入による支出 | -386 | -620 |
| 定期預金の払戻による収入 | 146 | 731 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,973 | -4,682 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 23,978 | 18,425 |
| 短期借入金の返済による支出 | -23,999 | -11,683 |
| 長期借入れによる収入 | 20,069 | 4,445 |
| 長期借入金の返済による支出 | -10,509 | -16,132 |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | -7,000 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -620 | － |
| その他 | -885 | -947 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,969 | -12,892 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -550 | 205 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,686 | -9,211 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 30,891 | 21,560 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | -119 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
