三井倉庫 HD（9302）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2016年11月8日 14:01
- 【資料】
- 四半期報告書-第169期第2四半期(平成28年7月1日-平成28年9月30日)
- 【短信】
- 平成29年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2015年4月1日
至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日
至 2016年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -897 | 1,546 |
| 減価償却費 | 3,688 | 4,267 |
| のれん償却額 | 1,353 | 1,375 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -31 | 305 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 89 | 142 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 91 | -409 |
| 受取利息及び受取配当金 | -484 | -287 |
| 支払利息 | 658 | 693 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -49 | -85 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -14 | -11 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -822 | |
| 有形固定資産除却損 | 42 | 37 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 79 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 293 | 515 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,293 | -1,171 |
| その他 | 447 | 1,132 |
| 小計 | 2,150 | 8,051 |
| 利息及び配当金の受取額 | 550 | 355 |
| 利息の支払額 | -584 | -674 |
| 法人税等の支払額 | -1,945 | -1,925 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 171 | 5,807 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,803 | -4,188 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 30 | 26 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -348 | -185 |
| 無形固定資産の売却による収入 | － | 2 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3 | -344 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,268 | 0 |
| 貸付けによる支出 | -54 | -71 |
| 貸付金の回収による収入 | 138 | 26 |
| 定期預金の預入による支出 | -715 | -386 |
| 定期預金の払戻による収入 | 386 | 146 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -13,885 | － |
| 事業譲受による支出 | -7,577 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -29,563 | -4,973 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 101,999 | 23,978 |
| 短期借入金の返済による支出 | -94,991 | -23,999 |
| 長期借入れによる収入 | 34,843 | 20,069 |
| 長期借入金の返済による支出 | -7,296 | -10,509 |
| 社債の償還による支出 | -7,000 | -10,000 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 配当金の支払額 | -620 | -620 |
| その他 | -224 | -885 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 26,708 | -1,969 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -33 | -550 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,716 | -1,686 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 25,000 | 23,314 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
