三井倉庫 HD（9302）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2015年11月5日 13:37
- 【資料】
- 四半期報告書-第168期第2四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)
- 【短信】
- 平成28年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2014年4月1日
至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日
至 2015年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 2,174 | -912 |
| 減価償却費 | 3,468 | 3,688 |
| のれん償却額 | 906 | 1,368 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -16 | -31 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 153 | 89 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 94 | 91 |
| 受取利息及び受取配当金 | -208 | -484 |
| 支払利息 | 565 | 658 |
| 為替差損益（△は益） | -283 | 1,798 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -45 | -49 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -23 | -14 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | | -822 |
| 有形固定資産除却損 | 33 | 42 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 79 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 250 | 293 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,407 | -2,293 |
| その他 | -1,558 | -1,350 |
| 小計 | 4,102 | 2,150 |
| 利息及び配当金の受取額 | 263 | 550 |
| 利息の支払額 | -557 | -584 |
| 法人税等の支払額 | -880 | -1,945 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,927 | 171 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,018 | -8,803 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 30 | 30 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -402 | -348 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -298 | -3 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | 1,268 |
| 貸付けによる支出 | -56 | -54 |
| 貸付金の回収による収入 | 31 | 138 |
| 定期預金の預入による支出 | -19 | -715 |
| 定期預金の払戻による収入 | 43 | 386 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -13,885 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 400 | － |
| 事業譲受による支出 | － | -7,577 |
| その他 | -76 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,364 | -29,563 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 41,802 | 101,999 |
| 短期借入金の返済による支出 | -41,470 | -94,991 |
| 長期借入れによる収入 | 13,602 | 34,843 |
| 長期借入金の返済による支出 | -7,634 | -7,296 |
| 社債の償還による支出 | -6,000 | -7,000 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 配当金の支払額 | -558 | -620 |
| その他 | -212 | -224 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -471 | 26,708 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -683 | -33 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,592 | -2,716 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 22,717 | 20,001 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
