三井倉庫 HD（9302）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 6,092 | 2,174 |
| 減価償却費 | 3,575 | 3,468 |
| のれん償却額 | 905 | 906 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4 | -16 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 55 | 153 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 118 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 94 |
| 受取利息及び受取配当金 | -223 | -208 |
| 支払利息 | 691 | 565 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -80 | -45 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -5,127 | -23 |
| 有形固定資産除却損 | 4 | 33 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,645 | 250 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -753 | -1,407 |
| その他 | -367 | -1,842 |
| 小計 | 6,532 | 4,102 |
| 利息及び配当金の受取額 | 406 | 263 |
| 利息の支払額 | -734 | -557 |
| 法人税等の支払額 | -600 | -880 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,603 | 2,927 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,905 | -5,018 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5,284 | 30 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -346 | -402 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -76 | -298 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | -849 | － |
| 貸付けによる支出 | -79 | -56 |
| 貸付金の回収による収入 | 66 | 31 |
| 定期預金の預入による支出 | -1,291 | -19 |
| 定期預金の払戻による収入 | 306 | 43 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 400 |
| その他 | 6 | -75 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,884 | -5,364 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 19,939 | 41,802 |
| 短期借入金の返済による支出 | -19,268 | -41,470 |
| 長期借入れによる収入 | 950 | 13,602 |
| 長期借入金の返済による支出 | -9,587 | -7,634 |
| 社債の償還による支出 | -6,000 | -6,000 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -558 | -558 |
| その他 | -280 | -212 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -14,806 | -471 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,318 | -683 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -10,768 | -3,592 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 15,943 | 12,350 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
