三井倉庫 HD（9302）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2013年11月14日 11:04
- 【資料】
- 四半期報告書-第166期第2四半期(平成25年7月1日-平成25年9月30日)
- 【短信】
- 平成26年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2012年4月1日
至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日
至 2013年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 1,880 | 6,092 |
| 減価償却費 | 3,316 | 3,575 |
| のれん償却額 | 763 | 905 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -22 | -4 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 107 | 55 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -55 | 118 |
| 受取利息及び受取配当金 | -176 | -223 |
| 支払利息 | 771 | 691 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -68 | -80 |
| 持分変動損益（△は益） | -530 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -12 | -5,127 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -41 | -1 |
| 有形固定資産除却損 | 37 | 4 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 382 | 55 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -9 | 1,645 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -677 | -753 |
| その他 | -812 | -420 |
| 小計 | 4,852 | 6,532 |
| 利息及び配当金の受取額 | 187 | 406 |
| 利息の支払額 | -762 | -734 |
| 法人税等の支払額 | -1,288 | -600 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,988 | 5,603 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,662 | -5,905 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 26 | 5,284 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -849 | -346 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -107 | -76 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | － | -849 |
| 貸付けによる支出 | -79 | -79 |
| 貸付金の回収による収入 | 262 | 66 |
| 定期預金の預入による支出 | -163 | -1,291 |
| 定期預金の払戻による収入 | 175 | 306 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -23,800 | － |
| その他 | 44 | 6 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -28,153 | -2,884 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 14,758 | 19,939 |
| 短期借入金の返済による支出 | -21,029 | -19,268 |
| 長期借入れによる収入 | 4,000 | 950 |
| 長期借入金の返済による支出 | -7,103 | -9,587 |
| 社債の発行による収入 | 10,000 | － |
| 社債の償還による支出 | － | -6,000 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -558 | -558 |
| その他 | -282 | -280 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -215 | -14,806 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -183 | 1,318 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -25,563 | -10,768 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 51,934 | 28,766 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 2,394 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 28,766 | 18,808 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
