三井倉庫 HD（9302）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2012年11月7日 10:53
- 【資料】
- 四半期報告書-第165期第2四半期(平成24年7月1日-平成24年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年4月1日
至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日
至 2012年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 4,413 | 1,880 |
| 減価償却費 | 3,370 | 3,316 |
| のれん償却額 | 147 | 763 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | -22 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 102 | 107 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -47 | -55 |
| 受取利息及び受取配当金 | -141 | -176 |
| 支払利息 | 757 | 771 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -12 | -68 |
| 持分変動損益（△は益） | － | -530 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -2,457 | -12 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -41 |
| 有形固定資産除却損 | 30 | 37 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 149 | 382 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 475 | -9 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -439 | -677 |
| その他 | 459 | -812 |
| 小計 | 6,807 | 4,852 |
| 利息及び配当金の受取額 | 149 | 187 |
| 利息の支払額 | -750 | -762 |
| 法人税等の支払額 | -1,206 | -1,288 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,999 | 2,988 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,354 | -3,662 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,271 | 26 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -446 | -849 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2 | -107 |
| 貸付けによる支出 | -111 | -79 |
| 貸付金の回収による収入 | 74 | 262 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -23,800 |
| その他 | -111 | 57 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,319 | -28,153 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 1,739 | 14,758 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,700 | -21,029 |
| 長期借入れによる収入 | 7,000 | 4,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -7,021 | -7,103 |
| 社債の発行による収入 | － | 10,000 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -558 | -558 |
| その他 | -45 | -282 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -586 | -215 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 28 | -183 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,760 | -25,563 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 17,361 | 23,122 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 2,394 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 23,122 | 28,766 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
