三井倉庫 HD（9302）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,077 | 4,413 |
| 減価償却費 | 3,333 | 3,370 |
| のれん償却額 | － | 147 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 32 | 0 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 5 | 102 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -29 | -47 |
| 受取利息及び受取配当金 | -134 | -141 |
| 支払利息 | 781 | 757 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -39 | -12 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -256 | -2,457 |
| 有形固定資産除却損 | 57 | 30 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 197 | 149 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -426 | 475 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 256 | -439 |
| その他 | 218 | 459 |
| 小計 | 6,074 | 6,807 |
| 利息及び配当金の受取額 | 160 | 149 |
| 利息の支払額 | -733 | -750 |
| 法人税等の支払額 | -1,198 | -1,206 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,302 | 4,999 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -15,691 | -1,354 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 651 | 3,271 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -556 | -446 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4 | -2 |
| 貸付けによる支出 | -109 | -111 |
| 貸付金の回収による収入 | 49 | 74 |
| その他 | － | -111 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -15,660 | 1,319 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,814 | 1,739 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,896 | -1,700 |
| 長期借入れによる収入 | 4,567 | 7,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -7,495 | -7,021 |
| 社債の発行による収入 | 20,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -558 | -558 |
| その他 | -13 | -45 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 16,416 | -586 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -104 | 28 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,954 | 5,760 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 16,115 | 21,070 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 21,070 | 23,122 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
