三井倉庫 HD（9302）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年2月8日 10:42
- 【資料】
- 四半期報告書-第176期第3四半期(2023/10/01-2023/12/31)
- 【短信】
- 2024年3月期第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年4月1日
至 2022年12月31日 | 自 2023年4月1日
至 2023年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 22,611 | 17,576 |
| 減価償却費 | 7,082 | 7,231 |
| のれん償却額 | 265 | 111 |
| 退職給付信託返還益 | -496 | － |
| 資産除去債務戻入益 | － | -139 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -23 | -177 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,828 | -1,828 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -17 | 12 |
| 受取利息及び受取配当金 | -539 | -747 |
| 支払利息 | 667 | 595 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -340 | -69 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -54 | -26 |
| 固定資産除却損 | 41 | 77 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -18 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | 6,303 | 2,330 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,500 | -710 |
| その他 | 2,948 | 803 |
| 小計 | 33,120 | 25,022 |
| 利息及び配当金の受取額 | 810 | 950 |
| 利息の支払額 | -598 | -530 |
| 法人税等の支払額 | -7,245 | -7,140 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 26,088 | 18,303 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,073 | -3,820 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 81 | 488 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,009 | -2,741 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 2 | 142 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -18 | -520 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 69 |
| 関係会社の整理による収入 | － | 492 |
| 貸付けによる支出 | -14 | -18 |
| 貸付金の回収による収入 | 37 | 18 |
| 定期預金の預入による支出 | | -525 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1 | 612 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,993 | -5,804 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 73,857 | 31,700 |
| 短期借入金の返済による支出 | -75,172 | -31,700 |
| 長期借入れによる収入 | 1 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,990 | -4,087 |
| 配当金の支払額 | -4,125 | -4,579 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -2,111 | -2,763 |
| その他 | -231 | -1,069 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -13,771 | -12,499 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 248 | 889 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 8,571 | 889 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 31,393 | 34,306 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
